元梦之星概念盘中异军突起,带动腾讯概念以及i推广相关品种拉升,恒大高新、国旅联合、奥飞娱乐、京华激光、迅游科技等多股涨停。消息面上,12月15日,腾讯游戏天美工作室的全新力作元梦之星正式上线。腾讯元梦之星投入14亿元打造多维度内容生态,包括九大内容平台、“星梦合伙人”内容生态激励计划、10亿造梦计划、首届“元梦之星冠军杯”等元梦之星已经宣布了和多个知名游戏i的联动合作计划,因此市场对于联动i和腾讯自由流量的双重加持下的用户增长预期较为期待。
近期腾讯针对旗下资产整合动作频频,例如阅文集团拟作价6亿元收购腾讯动漫旗下包含腾讯动漫a平台及动画影视资产。加上近期腾讯通过i联动的方式对其新款手游进行推广,可见腾讯结合ai技术赋能,实现i的加速变现和提升商业化效率。因此后续i变现领域能否进一步催化腾讯相关传媒、游戏合作商的机会,从而复制此前抖音概念的行情值得期待。
资金对于国资改革概念的追逐热情居高不下,南宁百货5连板,上海建科、音飞储存、克劳斯、南京公用、岭南控股、林海股份、欧亚集团等大批成分股涨停。消息面上,重要部门国资委党委12月13日召开扩大会议,会议决定,重要部门国资委近期召开中央企业负责人会议和地方国资委负责人会议。会议强调,要坚定信心底气,指导推动中央企业坚持价值创造导向,优化国有资本布局结构调整,大力发展战略性新兴产业和未来产业,深入实施国有企业改革深化提升行动。
在中央经济工作会议定调国资做大做强后,市场对于后续重要部门国资委将要召开的相关负责人会议所将要传达的一些内容心存期待,使得越来越多的国资概念股被相继挖掘出来。除去例如江苏、上海、广西等地的国资概念人气股外,例如盘中部分央企概念股和午后异动的供销社概念也属于广义的国资改革范畴,其中供销社还叠加了对于每年年初发布的一号文件内容的预期。总体而言市场对于国资改革炒作中,“地名行业”为主的风格对板块成分股而言仍形成加分项。
市场追逐抗寒概念热情居高不下,京能热力、廊坊发展、杭州热电、江苏新能、云维股份等多股涨停。消息面上,中央气象台升级发布寒潮橙色预警。在本次强寒潮之后,还将有冷空气影响我国,预计一直到12月下旬,不少地方都将维持气温偏低的状态。国信证券指出,12月中旬寒潮来袭,该寒潮影响范围大、降温幅度大,包括主产地、最远广深都大幅降温,动力煤需求增加、供给受限运输,焦煤供给受到影响蒙煤运输。整体看,预计12月煤价支撑显著,如果寒潮强度和时间超预期,煤价上涨空间有望打开。
四季度寒潮来临,市场炒作能源为首的抗寒概念的传统由来已久,近期席卷全国大部分地区的新一轮寒潮对市场情绪层面形成极大的提振作用。与此前炒作抗病毒药等事件驱动型板块有所类似,抗寒概念往往在市场整体弱势,缺乏持续性的主题板块背景下容易走出逆势活跃,一旦大体量的主线板块出现,这类事件驱动类型的概念炒作就相对沉闷。不过多数抗寒概念的国企背景使其容易与国资改革炒作形成共振,后续两大板块间强相关态势仍将延续。
综合来看,市场缩量弱势探底态势仍在延续,北向资金午后半天净卖出超90亿元,成为股指午后疲软主因,叠加公募基金的赎回压力,短期赛道股表现或依旧承压。不过在外围市场流动性充裕驱动的上升行情持续扩散下,港股恒指周五全天强势收涨超2,可见国内核心资产在持续调整后其投资价值已经获得部分资金