热点分析市场的预期差往往就会出现在无人问津和失望的时候。越是煎熬，咱们越要耐心。从近期形成的市场热点分析，还是券商板块最有人气，“牛市旗手”的称号果然不是白给的，伴随着该板块的大幅飙升也出台了一些刺激措施，但是相比较板块的涨幅，这些措施明显力度还不够，所以上周五券商板块也开始明显回落，落袋为安的谨慎心理渐渐替代了继续博弈的冲动情绪，由于香港证券业发声撤销股票印花税。周一，咱们继续留意券商板块这个“牛市旗手”的表现。不过，再热门的板块如果操作不当一样是毒药，而且比普通板块毒性更强。
近日公告的a股拟减持的公司数量较之前有所增多，中金公司股东海尔金盈拟减持公司不超3股份，贝斯美股东拟合计减持不超过664；宏柏新材、趣睡科技将迎来超三成以上解禁；7月份社会融资规模增量为5282亿元，比上年同期少2703亿元；南都物业3000万元购买的中融信托“汇聚金1号”逾期兑付；又一波新能源车降价潮来袭，至少10家汽车品牌官宣降价促销；金博股份6000万元购买的中融信托隆晟1号和泽睿1号逾期兑付；上周五美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股多数下跌。
截至8月10日，2023年二季度末，qfii共现身46股前十大流通股东榜；其中，新进25股，增持5股。新进股中，三超新材、康辰药业、鹭燕医药分别有3家、2家、2家qfii机构现身。二季度末，qfii对东威科技的新进持股数量最多，持股量为11776万股；该股股价自5月10日触底反弹，至6月末累计上涨8887。
qfii二季度增持三棵树、明月镜片、维宏股份、苏试试验、鹏鼎控股等；其中苏试试验的qfii持股数量增加最多，较一季度末增加37916万股，持股比例增加049个百分点。从二季度期末持股市值看，qfii期末持股市值在1亿元以上的有12股，东方雨虹、分众传媒、东威科技的qfii持股市值居前，均超10亿元。
中信研报指出，7月信贷数据显著弱于预期，背后的原因可能在于储备项目透支，新增需求不足；居民加杠杆意愿较弱，住房购买放缓叠加按揭贷款提前偿还。从数据反映的现实情况来看，我们认为近期降准的概率比较大，甚至不排除进一步降低政策利率的可能性。总而言之，当前基本面情况利好债市表现，流动性在稳增长诉求下也将继续保持宽松状态，但稳增长政策预期对市场的影响也在加强，我们预计短期债市可能延续窄幅偏强波动。来自中信证券研报
政策预期落差、宏观数据触底、外部因素扰动叠加快速冷却市场情绪，但政策不断发力、经济触底回升、盈利拐点将现的大方向依然明确，政策落地速度低于市场预期，当前已落地政策只是一系列政策的而非终点，其它增量政策将有序落地，预计地产政策整体力度不会弱于预期，而活跃资本市场的政策将先易后难，国限投令实际落地弱于之前的媒体报道，对流动性影响仅限于相关行业的一级市场增量部分，a股依然处于年内第三个做多窗口期，短暂波动带来入场良机，建议继续围绕地产、科技、能源资源三大产业主题布局。
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天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样