央企改革、中字头板块早盘强势启动，中成股份、国投中鲁、航天机电、中国海诚、航天工程等多股涨停，中工国际、中国交建、中铁装配等多股涨超5。日前，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作，聚焦上市公司并购重组交流工作经验，明确工作思路。
点评央企内部挖潜角度，核心是利润率和周转率的改善，其中利润率弹性更大，对业绩增速的影响也最直观，关注过往利润率很低，与对标公司相比改善空间大的标的。而对于更多的建筑央企而言，此时收购产业链上roe更高的资产将成为重要的选项，其核心思路即利用自身下游资源助其快速做大，从而提升高roe业务对整体公司的贡献，进而提升央企整体roe。考虑到国资委对央企并购的审批管理，应尤其重视央企中具备国有资本投资公司和产业链链长地位的品种。
展望未来，“中特估”将从概念题材为主发展为规范、有韧性、有逻辑的上行行情。政策端，预计未来将有更多政策稳步落地。市场端，预期随着政策的落地，“中特估”行情依然有望成为市场投资主线。资金端，国央企etf等的发行将推动更多增量资金入市。企业端，国企改革进一步深化，国企质量进一步提升。
机器人板块继续站上风口，中大力德3连板，弘讯科技、新时达2连板，弘亚数控、建科机械、鼎捷软件、派斯林涨停，斯莱克大涨12。上海市推动制造业高质量发展三年行动计划20232025年印发。目标到2025年，工业机器人使用密度力争达360台万人。中银证券表示，特斯拉人形机器人以及ai大模型的快速发展，展现出了人形机器人产业化的可能性和潜力。根据高盛的人形机器人投资案例研究报告，人形机器人市场规模有望在2035年超过1500亿美元。
周四走出分歧的光通信板块周五再度掀起高潮，华西股份5天4板，富信科技3天2板，光库科技、高斯贝尔、天通股份涨停，腾景科技、太辰光、博创科技、中际旭创、德科立、聚飞光电、阿莱德等多股大涨超10。长城证券指出，随着人工智能、物车联网、工业互联网、arvr等新技术的逐步应用与产业化带来数据流量的快速增长，数据中心进一步向大型化、集中化转变，将带动高速率及中长距离光模块的快速发展。其表示，由于光模块速率升级过程中会带来功率损耗、信号失真等问题，以及速率提升中对光芯片性能提出了更高要求，进而导致整体成本提升，驱动更高速率光模块的多种技术演进。
数据中心为代表的算力基础设施午后发力，城地香江4天3板，利通电子、美利云、云赛智联、川润股份涨停。青海省工信厅印发青海省工业领域碳达峰实施方案。方案提出，推进数据中心集约化、高密化，稳步提高数据中心单体规模、单机架功率，鼓励应用高密度集成等高效it设备、液冷等高效制冷系统，因地制宜采用自然冷源等制冷方式。新建大型、超大型数据中心全部达到绿色数据中心要求，绿色低碳等级达到4a级以上，电能利用效率ue达到12以下。
点评在数字中国和人工智能推动云计算市场回暖的背景下，idc作为云基础设施产业链的关键环节，也有望进入需求释放阶段。展望未来，电信运营商在云计算业务方面仍将实现快速增长，百度、字节跳动等互联网公司在aigc领域有望实现突破性进展，都将对包括idc在内的云基础设施产生较大新增需求，相关idc厂商有