国有经济关系国家安全与国民经济的主要领域中具有的重要支柱的地位，是未来推动现代化产业体系的中坚力量。2023年是贯彻二十大精神和国企改革三年行动方案收官后的首年，新一轮国企改革蓄势待发，“数字中国”与“一带一路”等政策有望形成联动，政策高度确立国企改革投资主线。叠加“中国特色估值体系”与央企“一利五率”考核机制的转变，央国企价值重塑将带动相应板块估值中枢长期迎来抬升。关注三个投资主线1资源整合型央企专业化整合存在重组预期的标的；2科创领头型“卡脖子”国家安全方向“链主”企业；3价值重估型估值与盈利质量错配的板块和标的。
特色估值，两层含义，一是特色，而是估值，特色理解为国内国企中的所在领域的引领者，估值即低e和低b；中特估概念，同花顺新增一个版块指数，并给了一个中特估100，这是一个全新的指数，也意味着关注度的提升，类似之前的co之于ai版块而言，属于新，市场喜新厌旧是不变的真理；
由于中特估里所包含的股票太多，不能漫天撒网，必须有重点，这里可以从以下几个角度去找中特估
1、中特估一带一路重点中国出版、中油资本、小商品城、北方国际、中国核建、中国石油、中工国际、青松建化、中钢国际、青岛港、中国重工；
2、中特估ai传媒重点中国出版、中国科传、中国电影；
3、中特估中字头中铁装备、中交地产、中远海科、中船科技、中粮资本；
4、中特估银行跨境支付国有四大银行、中油资本、小商品城；
人工智能ai传媒板块是整个ai调整之时，逆势走强的分支板块，其次是知识产权i，再次是游戏，周五市场，面对周四高潮的传媒，本以为会调整，资金回流游戏，结果是，传媒弱，但资金选择的是中特估；
海外市场波动率的提升，必然导致港股波动加大。但在前期的调整之后，港股的高性价比逐渐显现。5月港股布局应当把握市场波动下的逢低优配机遇，并在标的选择上兼顾胜率和赔率。具体来说，我们推荐三大赛道机会互联网、高端制造、上游周期。其中，互联网在前期调整后，估值性价比提升，加上ai大模型和后续应用产品的逐渐推出，互联网平台企业将获得更多资金关注。高端制造领域具有不错的性价比，且受益于自主可控大逻辑。上游周期板块则会在充裕自由现金流和国企估值提升的双重利好下有所表现。
五一节后首周，海外部分银行风险事件继续引发关注、美联储加息落地且紧缩节奏可能接近尾声；国内五一假期消费和出行数据强劲反弹，投资者关注增长修复持续性，内外因素影响下本周上证指数微涨03；成交方面，日均成交额维持11万亿元的较高水平，连续21个交易日成交额高于万亿元。北向资金单周净流出约8亿元。风格层面，偏大盘蓝筹的沪深300小幅回落03，偏成长风格的创业板指、科创50分别下跌25、36。行业和主题层面，金融板块发力走强，综合金融、银行和非银领涨市场；tt板块内部分化延续，传媒表现较好；家电、通信、电子和消费者服务等表现不佳。
就目前市场主线来看，暂时看为中特估传媒游戏双线运行；这里，重点关注公司层面对于ai有过积极表态的行业头部公司，比如广告整合营销蓝色光标，游戏昆仑万维巨人网络影视制作与发行光线传媒
002558巨人网络，互联网游戏，2板后周五缩量调整，如果