我们首先皓龙港口经营预算方案、皓龙公司财务结算报告。
皓龙港口经营预算方案的基本内容是
1、公司经营项目船务导航及航行调度、码头泊位租赁、散货及包装货物装卸、货物运输、货物堆场租赁、仓库租赁、办公场地租赁、宿舍租赁、海上客运、海上货运等具体业务。
2、经营基础条件
土地2100公顷，31500亩及2100万平方米；
5000吨级散货装卸泊位20个；
5000吨级普通包装货装卸泊位20个；
2000人客船码头泊位5个；快艇码头5个；
近海缓冲停船泊位200个按照5000吨级泊位计算；
散货堆场面积600万平方米；
仓库面积600万平方米；
可出租办公楼160万平方米；
可出住宿舍公寓楼160万平方米；
货运车辆停车位2000个；
小车辆停车位4000个。
港口配套服务皓龙公司日常管理；航行定位、导航及调度；港机及运输设备维护维修。
3、公司经营目标
经营期1977年12月1日至1978年12月1日。试运营30天。从1979年1月1日正式全面投入运营。
散货码头满泊率80；周转率5天；货物吞吐量为292万吨年。码头租租金及装卸费标准30美元吨，因此单项年收入为18000万美元。
包装货物码头满泊率80；周转率3天；货物吞吐量为48667万吨年。码头租金及装卸费标准30美元吨，因此单项年收入为29000万美元年。
近海缓冲停船泊租赁满泊率70；停泊费7200美元5000吨级日，因此单项收入为368万美元年。
散货堆场租赁满场率90，015美元平方米日，租金收入为29600万美元年。
仓库租赁满场率90，030美元平方米日，租金收人为59000万美元年。
办公楼租赁满租率80，090美元平方米日，租金收入为42000万美元年。
公寓楼包括内部酒店租赁满租率90，080美元平方米日，租金收入为42000万美元年。
货运车辆停车位租赁满租率90，38美元位日，租金收入为250万美元年。
小车辆停车位租赁满租率90，18美元位日，租金收入为240万美元年。
客运码头及快艇码头的经营在上述经营成熟后，另行安排和预算。
因此上述进行项目总收入目标为22,0458万美元年。
目前，皓龙公司已经收入上述物业及设施租金及押金等六个月三个月预收租金，三个月押金11,0229万美元。
4、公司经营成本预算
公司总部管理费
公司总部人工费
总经办总经理1人，常务副总1人，业务副总1人，营运副总1人；平均工资18000美元月，年开支864万美元；
经营管理部经理1名，副经理1名，业务员25人；平均工资3500美元月，年开支1134万美元；
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